證券從業(yè)資格證

基金的資金清算依據(jù)交易場所的不同分為交易所資金清算、全國銀行間市場交易資金清算和場外資金清算。

一、交易所交易資金清算

清算流程：(4 步，P125)

(1)接收交易數(shù)據(jù)。

(2)制作清算指令。

(3)執(zhí)行清算指令。

(4)確認(rèn)清算結(jié)果。

二、全國銀行間市場交易資金清算

三、場外資金清算

第五節(jié) 基金會(huì)計(jì)復(fù)核

一、基金賬務(wù)的復(fù)核

二、基金頭寸的復(fù)核

三、基金資產(chǎn)凈值的復(fù)核

四、基金財(cái)務(wù)報(bào)表的復(fù)核

五、基金費(fèi)用與收益分配復(fù)核

六、業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)的復(fù)核(09新加內(nèi)容)

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（責(zé)任編輯：何以笙簫默）

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