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本文主要介紹2012年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》第六章套期保值的復(fù)習(xí)要點(diǎn),希望對(duì)您此次考試有所幫助!
第四節(jié) 基差交易和套期保值交易的發(fā)展
一、基差交易
基差變化幅度遠(yuǎn)小于期貨價(jià)格變動(dòng)幅度,因此套期保值實(shí)質(zhì)上是以較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
基差交易是指以某月份的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ),以期貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的基差來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價(jià)格的交易方式。
買方叫價(jià)交易,賣方叫價(jià)交易,確定交易時(shí)間的權(quán)利屬于哪方。
基差交易往往和套期保值交易結(jié)合在一起進(jìn)行的。
二、套期保值交易的發(fā)展
1、保值者不再單純地進(jìn)行簡(jiǎn)單自動(dòng)保值。
2、保值者不一定要等到現(xiàn)貨交割才完成保值行動(dòng)。
3、將期貨保值視為風(fēng)險(xiǎn)管理工具。
4、保值者將保值活動(dòng)視為融資管理工具。
5、套期保值者將保值活動(dòng)視為重要的營銷渠道。
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