期貨從業(yè)資格

為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格考試課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關(guān)資料，希望對您參加本次考試有所幫助?。?/p>

25.題干 : 期貨交易中套期保值者的目的是（    ）。

A: 在未來某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物

B: 通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場的價格風(fēng)險

C: 通過期貨交易從價格波動中獲得風(fēng)險利潤

D: 利用不同交割月份期貨合約的差價進(jìn)行套利

參考答案 [B]

26.題干 : 某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價格風(fēng)險，在大連商品交易所做買入套期保值，買入 10 手期貨合約建倉，基差為 -20 元 / 噸，賣出平倉時的基差為 -50 元 / 噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（       ）。

A: 盈利 3000 元

B: 虧損 3000 元

C: 盈利 1500 元

D: 虧損 1500 元

參考答案 [A]

27.題干 : 某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值，入市成交價為 2000 元 / 噸；一個月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價格為 2060 元 / 噸。同時將期貨合約以 2100 元 / 噸平倉，如果該多頭套保值者正好實現(xiàn)了完全保護(hù)，則應(yīng)該保值者現(xiàn)貨交易的實際價格是 (    ) 。

A: ２０４０元／噸

B: ２０６０元／噸

C: １９４０元／噸

D: １９６０元／噸

參考答案 [D]

28.題干 : 多頭套期保值者在期貨市場采取多頭部位以對沖其在現(xiàn)貨市場的空頭部位，他們有可能（    ）。

A: 正生產(chǎn)現(xiàn)貨商品準(zhǔn)備出售

B: 儲存了實物商品

C: 現(xiàn)在不需要或現(xiàn)在無法買進(jìn)實物商品，但需要將來買進(jìn)

D: 沒有足夠的資金購買需要的實物商品

參考答案 [C]

29.題干 : 良楚公司購入 500 噸小麥，價格為 1300 元 / 噸，為避免價格風(fēng)險，該公司以 1330 元 / 噸價格在鄭州小麥 3 個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。 2 個月后，該公司以 1260 元 / 噸的價格將該批小麥賣出，同時以 1270 元 / 噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果（其他費用忽略）為 (    ) 。

A: -50000 元

B: 10000 元

C: -3000 元

D: 20000 元

參考答案 [B]

30.題干 : 7 月 1 日，大豆現(xiàn)貨價格為 2020 元 / 噸，某加工商對該價格比較滿意，希望能以此價格在一個月后買進(jìn) 200 噸大豆。為了避免將來現(xiàn)貨價格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進(jìn)行套期保值。 7 月 1 日買進(jìn) 20 手 9 月份大豆合約，成交價格 2050 元 / 噸。 8 月 1 日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場買進(jìn)大豆的同時，賣出 20 手 9 月大豆合約平倉，成交價格 2060 元。請問在不考慮傭金和手續(xù)費等費用的情況下， 8 月 1 日對沖平倉時基差應(yīng)為（    ）元 / 噸能使該加工商實現(xiàn)有凈盈利的套期保值。

A: ＞ -30

B: ＜ -30

C: ＜ 30

D: ＞ 30

參考答案 [B]］

31.題干 : 某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油 126,000 加侖，目前價格為 $0.8935/ 加侖，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價為 $0.8955/ 加侖。半年后，該工廠以 $0.8923/ 加侖購入燃料油，并以 $0.8950/ 加侖的價格將期貨合約平倉，則該工廠凈進(jìn)貨成本為＄ (    )/ 加侖。

A: 0.8928

B: 0.8918

C: 0.894

D: 0.8935

參考答案 [A]

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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