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五、賣(mài)出(空頭)套保的利弊分析:
a) 回避未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)
b) 賣(mài)出套保能夠順利完成預(yù)期價(jià)格銷(xiāo)售計(jì)劃
c) 有利于現(xiàn)貨合同的順利簽訂.
但放棄了價(jià)格日后出現(xiàn)上漲的獲利機(jī)會(huì)
六、影響基差的因素有哪些
基差=現(xiàn)貨價(jià)—期貨價(jià)
它與持倉(cāng)費(fèi)有一定關(guān)聯(lián),并不完全等同持倉(cāng)費(fèi),但變化受制于持倉(cāng)費(fèi)。
持倉(cāng)費(fèi)-反映的是期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)之間的基本關(guān)系的本質(zhì)特征
基差:是期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)之間實(shí)際運(yùn)行變化的動(dòng)態(tài)指標(biāo)
正向市場(chǎng):基差——為負(fù)值
反向市場(chǎng):基差——為正值
基差的決定因素主要是市場(chǎng)上商品的供求關(guān)系:如農(nóng)產(chǎn)品的季節(jié)因素、替代產(chǎn)品的供求變化、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、上年結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存等。
七、基差的作用:
a) 基差是套期保值成功與否的基礎(chǔ)。套保者是利用期貨價(jià)差來(lái)彌補(bǔ)現(xiàn)貨價(jià)差,即以基差風(fēng)險(xiǎn)取代現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)。套保效果主要由基差的變化決定的。
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