期貨從業(yè)資格

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101．以下操作中能使持倉(cāng)量保持不變的是()。

A．多頭開(kāi)倉(cāng)，多頭平倉(cāng)

B．空頭平倉(cāng)，空頭開(kāi)倉(cāng)

C．多頭開(kāi)倉(cāng)，空頭開(kāi)倉(cāng)

D．空頭平倉(cāng)，多頭平倉(cāng)

102．對(duì)頭肩頂形態(tài)完成后說(shuō)法正確的有()。

A．向下突破頸線時(shí)成交量擴(kuò)大

B．向下突破頸線時(shí)成交量不一定擴(kuò)大

C．突破頸線一段時(shí)間后成交量會(huì)擴(kuò)大

D．突破頸線一段時(shí)問(wèn)后成交量會(huì)縮小

103．下列關(guān)于遠(yuǎn)期外匯交易的說(shuō)法，正確的有()。

A．遠(yuǎn)期外匯交易是交易雙方在成交時(shí)約定于未來(lái)某日按新的匯率交收一定數(shù)量某種外匯的交易方式

B．在套期保值時(shí)，遠(yuǎn)期外匯交易的針對(duì)性比外匯期貨強(qiáng)，可以對(duì)沖掉所有風(fēng)險(xiǎn)

C．遠(yuǎn)期外匯交易沒(méi)有交易所、結(jié)算所為中介，面臨著對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

D．遠(yuǎn)期外匯交易由于交易數(shù)量、期限、價(jià)格可由交易雙方自行商定，因而流動(dòng)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外匯期貨交易

104．通常出現(xiàn)下列()情況之一時(shí)，將導(dǎo)致本國(guó)貨幣貶值。

A．提高本幣利率

B．降低本幣利率

C．本國(guó)順差擴(kuò)大

D．本國(guó)逆差擴(kuò)大

105．下列構(gòu)成不同月份金融期貨價(jià)格差異的原因有()。

A．通貨膨脹率

B．利率

C．預(yù)期心理

D．倉(cāng)儲(chǔ)成本

106．下列屬于短期利率期貨的有()。

A．短期國(guó)庫(kù)券期貨

B．歐洲美元定期存款單期貨

C．商業(yè)票據(jù)期貨

D．定期存單期貨

107．下列各種指數(shù)中，采用加權(quán)平均法編制的有()。

A．道?瓊斯平均系列指數(shù)

B．標(biāo)準(zhǔn)?普爾500指數(shù)

C．香港恒生指數(shù)

D．英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)

108．對(duì)于期貨期權(quán)交易，下列說(shuō)法正確的是()。

A．買賣雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱

B．買賣雙方都要交納保證金

C．在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易

D．采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式

109．按期權(quán)所賦予的權(quán)利的不同可將期權(quán)分為()。

A．看漲期權(quán)

B．看跌期權(quán)

C．歐式期權(quán)

D．美式期權(quán)

110．下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是()。

A．買進(jìn)看漲期權(quán)

B．買進(jìn)看跌期權(quán)

C．賣出看漲期權(quán)

D．賣出看跌期權(quán)

答案及解析

101．【答案】AB

【解析】項(xiàng)使持倉(cāng)量增加，D項(xiàng)使持倉(cāng)量減少。

102．【答案】BC

【解析】頭肩頂形態(tài)完成后，向下突破頸線時(shí)成交量不一定擴(kuò)大，但突破頸線一段時(shí)間后成交量會(huì)擴(kuò)大。

103．【答案】BC

【解析】遠(yuǎn)期外匯交易是交易雙方在成交時(shí)約定于未來(lái)某日按成交時(shí)確定的匯率交收一定數(shù)量某種外匯的交易方式，其流動(dòng)性低于外匯期貨交易。

104．【答案】BD

【解析】一般情況下，利率提高，資本流入，導(dǎo)致本幣需求擴(kuò)大，本幣升值；貿(mào)易順差擴(kuò)大，外幣供應(yīng)增加，外幣相對(duì)貶值，本幣升值。

105．【答案】ABC

【解析】金融期貨不需要倉(cāng)儲(chǔ)，因而沒(méi)有倉(cāng)儲(chǔ)成本。

106．【答案】ABCD

【解析】短期利率期貨是指期貨合約標(biāo)的物的期限不超過(guò)1年的各種利率期貨，主要有商業(yè)票據(jù)期貨、短期國(guó)庫(kù)券期貨、歐洲美元定期存款期貨、港元利率期貨和定期存單期貨五種。

107．【答案】BC

【解析】A項(xiàng)道?瓊斯平均系列指數(shù)的計(jì)算方法采用的是算術(shù)平均法，遇到拆股、換牌等非交易情況時(shí)采用除數(shù)修正法予以調(diào)整。D項(xiàng)英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)采用幾何平均法計(jì)算。

108．【答案】ACD

【解析】期權(quán)交易中，買方想獲得一定的權(quán)利，必須向賣方交納一定的保證金，而賣方不需要交納。

109．【答案】AB

【解析】①按期權(quán)所賦予的權(quán)利的不同，可將期權(quán)分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)；②按期權(quán)的執(zhí)行時(shí)間不同，可將期權(quán)劃分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。

110．【答案】AD

【解析】買人看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)將轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位；買進(jìn)看跌期權(quán)和賣出看漲期權(quán)將轉(zhuǎn)換為空頭部位。

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